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合成USD/HKDのリスク

さて、お待ちかね(?)の合成USD/HKDのリスクについてです。
前回の「合成USD/HKDの作り方」を読んでいない人は、必ず読んでくださいね。
多分意味がわからないと思うので。。。

まず、前回からの前提条件です。

資金:100万円
USD/JPNロング:30万通貨(レート116.45)
HKD/JPNショート:233万通貨(レート14.95)
レバレッジ:約70倍
合成USD/HKDレート:7.79
1日のスワップ:1458円

とします。

この時の為替変動によるリスクを考えてみます。
USD/HKDの上限値は7.75(下限値は7.85)でしたよね。(?な人は「円高に影響されないUSD/HKD」を読んでみてください)
現在の合成USD/HKDのレートは7.79ですが
これが7.75になる場合を考えて見ます。

ドル円が動かなかったとして、
香港ドルが15.02円まで上昇すると、だいたい合成USD/HKDは7.75ぐらいになります。
この時の為替損益は、(15.02-14.95)×233万=約16万
となり、為替損はたったのマイナス16万円です。

十分耐えられますよね。

これはすごいことではないでしょうか!?
100万円で、1500円近いスワップがもらえて、しかも円高にびくびくしなくてもいいなんて!!

実際に、先日の円高時、ドル円の最安値は、111.55円
香港ドルの最安値は14.27円でした。
ということは、合成USD/HKDは
111.55÷14.27=7.81となり、
7.75~7.85の中にちゃんと入っていますね。
すばらしい!!
(っていうか、今より高いってどうよ!?あの超円高時にプラスが出てる!?)

それでは、逆に、最近の高値の時はどうでしょう?
USD/JPNの高値は6月22日の124.11
HKD/JPNの高値も6月22日の15.87
この時の、合成USD/HKDは124.11÷15.87=7.82
これも7.75~7.85の間に入っていて、今より高いので為替差益はプラスです。
(何だか、今が買い!!のような気がしてきました・・・)

う~ん。何だか調べれば調べるほど、
すばらしいポジションのような気がしてきます。

ただし、その他にも考えられるリスクはあります。

1.合成USD/HKDも確実に7.75~7.85の間で動くのか?

あくまでも香港政府が連動すると保証しているのは、米ドルのため
日本円を間に介在した合成USD/HKDの場合、7.75~7.85の間で確実に動くのでしょうか?
上記の検証では、間に入ってるようですが、確実かどうかは私にはわかりません。
まあ、今現在見る限りでは、これは大丈夫そうですが・・・。


2.ペッグ制の解消

ペッグ制が解消となれば、多分香港ドルが上昇すると見られています。
ということは合成USD/HKDのレートは下がっていき、為替差損はマイナスになると思われます。
また、解消まではいかなくても、その前にドルペッグ制との上限下限レートの見直しが行われる可能性もあり、
その場合も、多分香港ドルがあがる方向で見直されるため
USD/HKDのレートは下がると予想されます。
ペッグ制の解消やレート見直しがあった場合はすみやかにポジションを解消した方が良いと思われます。
ただし・・・。
2007年6月月19日のロイターニュースでは、
「香港の曽蔭権行政長官は18日、現行の香港ドルの対米ドルペッグ制について、同長官の5年の任期中には変更しない方針を明らかにした。」とあるので、当分は心配なさそうな感じです♪


3.USD/JPNの金利の低下(またはHKD/JPNの金利の上昇)

すでに、USDの金利は下がる方向と予想されているため、
今よりもスワップが低くなることが予想されます。
もちろん、香港ドルの金利も下がれば問題はないのですが・・・。


このあたりが、今考えられるUSD/HKDのリスクではないでしょうか?
といっても、多分どの通貨を買っていたとしても、リスクのない投資はないと思っているので
この方法があと5年ぐらいしか持たなかったとしても
十分価値があると私は思っています。
円高のリスクだって年に何回かはあるのですから、それに比べれば全然ましかなと。

もちろん、全財産で合成USD/HKDに挑むのは、ちょっと怖いので
私は50万ぐらいでぜひチャレンジしてみたいと思っています。


ということで、次回は、合成USD/HKDのポジションが作れるFX業者についてです。
非常に長くなっていますが、もう少しお付き合いくださいね。
カテゴリを分けたいため、別記事にしますが、
今日中か遅くても明日にはUPできるようにがんばってみます!



この記事には続きがあります→→→「合成USD/HKDにはこのFX業者!


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コメント

リラよりすごい!!

100万円で1458円のスワップ。リラだと3つで1200円
しかも常に?セフテイゾーン。
さらぼんさん素敵ですね。さらぼんさんの熱意と実行に感謝!!いたします。
最強のカードになりそうですね。
リラから合成へうつりたい移りましょう。
アトランテックからセントラルへ。あれ、セントラルは何倍までレバが効くのでしょう。(きいてみます)
さらぼんさんお疲れでしょうが、次回のUP超たのしみにしてます。よろしく。みーふぃ。

みーふぃさんへ

そうなんです!
今のところのはリラよりも安全かもしれません。
ただし、米ドルの金利が下がることなど、目先のリスクもあるので
全てUSD/HKDに移るのはちょっと危険かも・・・。

それと、残念ながらセントラルではイマイチでした。
次の記事、UPしましたので見てみてくださいね!

面白いです。

すばらしい。すばらしい。

ところで、ペッグしていながら、なぜ、48.6円のスワップが発生するのかが不思議です。。本来の国の実力からして、ペッグ制は無理があるということを示唆しているのでしょうか。
ソロスなら米ドルの売り浴びせにはいるのでしょうか。。。。

セクスイー部長さんへ

はじめまして。
コメントありがとうございます。

そんなに「すばらしい」を連発されるとちょっと照れてしまいます(^^;)
USDとHKDのスワップには私も分からない事が多く、実はHKDの方が金利も高いんですよね。それなのにスワップの利率としてはUSDの方がなぜだか高いようです。
FX業者にもいくつか問い合わせしてみたのですが、「銀行がそういった金利になっていますので・・・」とみな同じような回答でした。

ちなみに、米ドル売り浴びせされると、スワップ派の私としては
非常~に困りますね・・・どちらかというと買い浴びせ(そんな言葉があるのかは知りませんが)してほしいぐらいです(笑)

これからもよろしくお願いしますね。

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