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フォワード取引について②

前回、フォワード取引の概要を少し述べましたが、
今回はフォワード取引とUSD/HKDについて書いてみます。
(フォワード取引はSVC證券で扱っています。)

まず、USD/HKDについてですが、
以前にも記事に何度か書いたことがあるのですが、
少しだけまとめておくと、


◆ドルペッグ制を採用しており、非常に為替変動が少ない
◆USD/HKDのレートは7.75~7.85に固定されている
◆通常は買いポジションでプラススワップだが、たまにマイナススワップになる
◆スワップの変動が激しい


****************************過去の関連記事******************************

◆ 円高に影響されないUSD/HKD

※他にもあるけど、合成USD/HKDについてなので、とりあえず↑だけ見ればいいかも。

************************************************************************


ここで、フォワード取引のメリットですが。

スワップが固定で受け取れる

何より、これがメリットです。

USD/HKDでなくても、スワップは、日々変動をするわけですが、
ドル/円やユーロ/円などのメジャー通貨であれば、
政策金利や円高・円安などの影響を受けるぐらいで
毎日そんなに変動するわけではありません。

でも、先日私が被害を被ったアイスランドクローナなどのマイナー通貨や
USD/HKDなどのペッグ制通貨などは、
その他の様々な要件によりスワップが変動します。

そういう場合、現在のスワップ金額で、将来もらうスワップ金額を確定出来れば
少なくともスワップ変動のリスクから開放されます。


つまり・・・。
先ほどのUSD/HKDのメリットと、フォワード取引のメリットを組み合わせれば、
ドルペッグ制で為替変動リスクを抑え、フォワード取引でスワップの変動を抑えるという、
スワップ派としては非常に美味しいポジションが出来上がります。

ただし、スワップが低いときに固定してしまうと、
もちろん損をしますので、フォワード取引はタイミングが大切です。


それでは、言葉だけでは分かりにくいので、
今回も実際の取引画面を見ながら考えて見ます。

↓の図は、実際のSVC證券のフォワード取引画面です。
前回は分かりやすくユーロ/円で見てみましたが、
今回はUSD/HKDでの取引を想定して見てみます。
(昨日とった画像を使用しています)

フォワード取引画面2

(クリックすると大きくなります。)


現在のUSD/HKDの買いレートは7.8091です。
(スポット価格)

先渡し日を半年後とすると、その間のスワップを加味した買いレートは7.78323となります。
(黄色いところです。現在は取引が出来ない時間帯なので黄色くなっています。)

アスクのスワップレートを見ると-0.02587となっていますね。
これが、半年間のスワップ分となります。
0.02587HKD×10000通貨=258.7
つまり、半年間のスワップは、USD/HKD1万通貨あたり258.7HKDとなります。

現在の香港ドル/円のレートが13.685なので
13.685×258.7=3540.3円
約3540円が半年間のスワップとなります。

これを日割りすると
3540円÷180=19.666円となり
1日あたり約20円のスワップがもらえる、ということですね。

ちなみに・・・
普通にUSD/HKDを取引した時の現在のスワップは、
1万通貨あたり1.29HKDとなっています。
SVC證券のスワップ参照)
1HKDを13.685円とすると
13.685円×1.29HKD=17.65円

となり、多少フォワード取引時のスワップの方が高くなります。
もちろん、今から半年間、ずっと17.65円というわけではないので、
現時点でフォワード取引をした方が良いというわけではありません。


それでは、いつだったらフォワード取引が有効なのか・・・。
それについては、香港ドルの過去の値動きやスワップの推移、
そして香港ドルのスワップの決まり方など、
もう少し詳しい話が必要になりそうなので、
また次回にしますね。


関連記事:「フォワード取引について①」(過去記事)
関連記事:「フォワード取引について③~USD/HKDの秘密」(続き記事)
関連記事:「フォワード取引について④~値洗い方式って何!?」(続き記事)

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コメント

う~ん!!

引っ張りますな~(笑)

totoさんへ

すみません~(^^;)

実は最近里親探しで忙しくて、長文を書く時間がないだけなんですが・・・。
先日の里親さんがボツになってしまって、またイチからやりなおしなんです・・・q(T▽Tq)(pT▽T)p

あと、もうひとつは、ryuさんが今週セミナーの講師をやるらしくて、その時にUSD/HKDについて話をするらしいんです。
で、その資料を送ってくださるそうなので、USD/HKDについてはそれを見てからまとめたほうが間違いがないかなあなんて。

ryuさんは、やはり只者ではなかったです!!

はじめましてー!

いつも楽しく拝読させて頂いております!
4月からFXを始めた超初心者なのですが、無謀にもブログまで立ち上げました。

もし宜しければ相互リンクをしていただけないかと思いましてコメントさせて頂きました。

まだ立ち上げたばかりの弱小ブログですがどうか宜しくお願い致します。


FX情報商材ガチレビュー
http://briller.jp/fx/

こんばんわ

さらぽんさん、こんばんわ^^
忙しくて、ブログの更新を怠っていましたが、
最近復活しました。
コメント残してくれていたんですね。ありがとう。

まぁ・・・またすぐ更新が追いつかなくなるかもしれませんが^^;

フォワード取引、知ってはいましたが、
興味はありませんでした。
しかし、なるほど!香港ドル通貨ですか。
買いのタイミングを誤らなければ、
ほぼ確勝が見える取引なのは理解しました。

私は無理の無いペースでボチボチやっていきます。
さらぽんさんのブログもまた、訪問しますね。

zakkyさんへ

はじめまして。
相互リンクのお誘い、ありがとうございます。
後でさっそくリンクしておきますね。

今後ともよろしくお願いします。

fx自由人さん

お久しぶりです!!

心配してましたが、復活されたんですね。
良かった!!

何だかお忙しそうですね~。
あまり無理しない程度に頑張ってくださいね。

あ、フォワード取引のメリットが多少でも伝わってよかったです。
確かに、買い時を間違えなければ結構使えると思います。

私もまたfx自由人さんのところにも遊びに行きますね~!

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